颁奖台的灯光熄了,我走下台阶时,林晓把一份文件夹递给我。她没说话,只是点了点封面右上角的日期。
我看了一眼,是新部门上周的报销汇总。
“还没拆封过。”她说,“原班人马交上来的。”
我合上文件夹,夹在腋下。走廊灯亮着,照得到处都清楚,没什么阴影可藏。
半小时后,我坐在新办公室里,门开着。工位区的人来来回回,谁都能看见我在干什么。电脑开机,系统登录,权限切换完成——从荣誉嘉宾,变成本地主管。
第一件事:调出全部报销记录。
三页餐饮费引起注意。单笔金额超过标准两倍,标注为“客户关系维护”,但没有客户名单,没有发票编号,连用餐时间都写成“晚间”。
我截图保存,翻到财务审批栏。签名是财务主管张伟,审批时间统一在每周五下午四点五十分,像是卡着下班前最后一刻盖章。
这种操作太熟了。赵峰在的时候,这类单子每月至少五张。名义上是应酬,实际是团队小金库的提款口。
我拨通内线电话。
“张主管,过来一趟。”
他进门时手里拿着杯子,水还冒着热气。站在我办公桌前,没坐。
“苏总,有什么事?”
我把屏幕转向他。“这三笔报销,哪个客户来的?”
他低头看了眼,眉头微动。“哦,这个啊,是临时约的几个合作伙伴,当时没留具体信息。”
“没留信息?那怎么知道他们来过?”
“反正……有接待就是了。”
“公司制度第十七条写得清楚:非直接关联项目支出,不得列入项目成本。”我声音不高,“你批这些单子,依据是什么?”
他端起杯子喝了一口,避开视线。“以前都是这么走的流程,没人提过问题。”
“以前是谁管?”
他顿了一下。“赵总在的时候……惯例而已。”
“现在不是以前了。”我说,“今天开始,所有报销必须附带客户姓名、联系方式、会议主题和合规发票。缺一项,退回。”
他放下杯子,杯底磕在桌面上,发出一声响。“苏总,您刚来,可能不了解这边的情况。有些事,不是按条文就能说清的。”
“那就按条文来说。”我打开邮件系统,“今晚十二点前,这三张单据如果没有修正并重新提交,我会整套资料打包发给审计部备案处理。”
他脸色变了。“您真要这么做?”
“我已经说了。”我看着他,“你要么按时改,要么等审计上门。选一个。”
他没再说话,转身走了。门被拉上,但没关严,留了一条缝。
我继续看剩下的文件。
十分钟后,行政系统弹出一条通知:【报销流程更新提醒:即日起,所有费用申报需上传原始凭证扫描件,并填写业务关联说明】。
我知道是他动的手。不算彻底服软,但至少知道边界在哪了。
接下来两个小时,我逐条核对本月其他支出。又发现两张可疑差旅费,一张是异地酒店住宿,入住人是部门助理,但那晚她明明在总部开会;另一张是高额打车费,起点在市中心,终点写着“客户公司”,可地图显示那个地址是个住宅小区。
我把这两项也截下来,加进待处理清单。
临近下班,系统提示音响起。
我刷新页面,看到那三张餐饮报销已被撤回。新的申请提交进来,补上了所谓的“客户信息”:两个手机号,一个打过去是空号,另一个接通后是个女声说“您拨打的号码是快递代收点”。
假的。
但我没点破。
因为就在五分钟后,系统日志显示,这两张新申请也被主动撤回。同时,账户余额调整记录更新——三笔款项已从个人账户退回至公司资金池。
动作很快。
我没发邮件,也没再打电话。
第二天上午九点,我走进开放式办公区。张伟坐在靠窗位置,正在敲键盘。我路过他工位,停下。
“昨天的单子,处理完了?”
他抬头,点头。“都改好了,合规的留,不合规的退了。”
“好。”我说,“以后每周五上午十点,我要看一次报销汇总报告。你亲自做,发我邮箱。”
他手指停在键盘上。“苏总,这不在我的常规职责里。”
“现在是了。”我说完就走。
回到办公室,我打开审计后台,确认所有异常条目状态均为“已撤销”或“重报通过”。数据干净,流程闭环。
中午,林晓送了一份纸质材料进来。她放在我桌上,没多话。
是新部门本周的预算申请表。
我翻开,第一页就是张伟提交的行政经费调整方案。金额比上月少了百分之四十,备注写着:“优化开支结构,提升资金使用效率”。
我盯着那行字看了三秒,然后拿起笔,在下方签了名。
下午三点,我召集全体人员开短会。
会议室坐满人,不少人带着笔记本。我站在前面,没放PPT。
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